银行流水和日记账有区别么_银行流水账怎么打出来

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银行流水和日记账有区别么

📈投行实习日记：从凭证到银行对账单的探索 🍗在投行的日子里，KFC的外卖成了我的日常。虽然吃得有些腻，但这也是实习的一部分吧。 📑这周的主要任务是拍凭证，虽然有点脏，但这是无法避免的。我还拍到了一个金牌销售三年的报销单凭证，真是大开眼界！此外，我还继续了大额资金核查的任务，主要是完成从银行日记账到银行对账单和从银行对账单到银行日记账的两张表。 📚在学习的过程中，我了解到了银行日记账和银行对账单的区别。银行日记账是企业自己记录的每笔银行存款入账/出账，而银行对账单则是银行记录的公司账号的转账记录。两者在记账方向上有所不同，但都是企业财务管理的重要部分。 🔍我还学到了如何从银行流水到日记账，再从日记账到银行流水进行核对。实务中，为了简便，通常会假设日记账和对账单相同，然后按照一定的样本量进行核对。 📜在拍凭证的过程中，我还学到了很多附件的知识。比如请款审批单、费用报销单、电子银行承兑汇票等。这些附件不仅是财务管理的依据，也是我们学习的重要资料。 💼这次实习让我对投行的工作有了更深的了解，也让我对自己的职业规划有了更多的思考。虽然工作有点辛苦，但收获满满！

会计大神下班带娃❌轻松对账逆天法💸 最近发现我们部门新来的会计同事简直是个神人！每天准时下班，还能把账对得飞快，简直让人佩服得五体投地。今天就来分享一下她那行云流水般的对账技巧，保证你看了也会惊叹不已！ 1️⃣ 负一法：被核对的数据乘以负一，与核对的数据贴在一列，旁边取绝对值后按绝对值排序。这样，拉到哪儿不等于零就是哪儿的数据有问题。简单又高效！ 2️⃣ VLOOKUP和COUNTIF：电商财务的福音啊！这两函数简直是核对几万条订单的神器。谁用谁知道！ 3️⃣ 银行流水和账单排序法：把银行流水和账单都导出来，从大到小排列，贴在一个sheet里，两边一减，0就是对上的，有差额再看哪里不对呗。简单明了！ 4️⃣ 匹配值和求和法：要么用匹配值，要么把账上数据和流水都先求和再相减，等于0就没错，不等就有问题。虽然有点麻烦，但效果杠杠的！ 5️⃣ 排序法：最笨的方法，但有时候最有效。把银行流水数据和日记账数据都按一样的排序方式排序，然后两列数据做差，不等于0的就肯定你对。不过要注意银行分笔入账(出账)的情况哦！ 6️⃣ 条件格式筛选法：给银行流水数据和日记账数据都用条件格式突出显示重复值，没重复的就是未达。简单又直观！ 7️⃣ 送货单对账法：如果要按送货单对账，用筛选对账也不错。上面是客户或者供应商的送货发货资料，下面是我们自己的信息。一目了然！ 8️⃣ 维度设好后透视法：设置好维度后透视，取值用SUMIF函数，用宏设置好，点一下自动运行对账。简直不要太方便！ 9️⃣ 月度做账顺序：根据销售发票和出库单做销售分录；根据采购发票和入库单做采购分录；根据费用发票做费用分录；据银行单据做付款分录；统计销项税、进项税做结转分录；根据工资表做计提工资、社保、工会经费；计提税费、折旧、摊销；进行成本核算；转结本期损益；生成财务报表；完成纳税申报。按照这个顺序来，做账效率翻倍！ 🔟 好用的会计工具：税屋、加图会计、中国会计视野。这些工具简直是我们会计的得力助手，用起来事半功倍！总之，这些方法不仅简单实用，还能大大提高工作效率。赶紧学起来吧，让你的会计工作也变得轻松愉快！

出纳工作口诀与经验分享刚做出纳的新人大多都会不知道干什么，这也很正常，毕竟我在小白期也是这样，下面给大家讲讲出纳的工作内容吧，还不会出纳的小白赶紧学起来！！！ - 🌈出纳每日工作内容 1、管钱：现金，支票，汇票等票据的保管及存钱取钱~ 2、收钱付钱：网银盾操作，日常付款报销发工资，现金收付款 3、根打印：打回单(每天打前一天交会计做账),银行流水(月初打上月保存，根据公司要求，回单卡结算卡去银行打印或者网银盾导出打印) 4、登账：现金日记账，银行日记账(蕞好早上给会计回单后及时把自己的账也登好，注意借贷方向，金额) 5、银行对账(对账很重要，逾期不操作可能会影响账户正常使用，大部分银行的对账都可以在网银盾操作很方便，记清是季对还是月对按时操作) 6、跑银行：开户，销户，变更等日常业务(关于银行业务，一般日常小业务不用预约，但是开户销户有些银行需要提前预约，所以出发前一定要和银行确定好) 7、出纳的工作大概这些，每个公司也会有一些不同，熟悉就好 - 🌈出纳岗位职责 1、负责公司日常的费用报销。 2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账 3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入 4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额 5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零 6、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表 7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额 8、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等 9、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管 10、每月配合人事编制好工资表，并协助发放 11、完成领导布置的其他工作 - 🌈个人经验 1.考证，拥有一个敲门槛证书很重要，初会一定要有，有能力的话把CPA也考了。考CPA战线不要拉得太长，第1年辛苦一些，把会计、审计给过了，后面就简单了 2.熟悉财务软件实操，做账其实不难，就是一个熟悉的过程，想要快速上手可以去网上看一些教学视频，为换岗后打基础。如果自学看不懂的话，可以报个班系统的学建议跟加图的实操班，他家的真帐实训系统里的题高度契合实际工作，练会了就能直接用，很适合刚接触实操的姐妹

老会计对账秘籍大揭秘！🔍 难怪老会计对账总是那么轻松，原来他们有这些“野路子”！今天就来揭秘他们的对账秘籍，让你也能轻松搞定对账！ 💥对账方法大揭秘 📍数据核对之正负值与绝对值法将被核对的数据乘以负一，然后与核对数据放在同一列。接着使用 abs 函数对这些数据取绝对值，并按绝对值大小排序。只要出现数值不等于零的位置，就表明该位置的数据存在问题。 📍电商财务订单核对函数应用常用 vlookup 函数和 countif 这两个函数，能够高效地对订单数据中的各项信息进行匹配、计数与核对，确保订单数据的准确性与完整性，提升工作效率与质量。 📍银行流水与账目核对基础法将银行流水数据和账目数据分别导出，然后按从大到小的顺序排列，粘贴在同一个 sheet 工作表中。若出现非零的差额，就需要进一步检查和分析是哪里的数据出现了偏差或错误。 📍数据核对之匹配值与求和差值法采用匹配值的方式，将需要核对的数据进行精准匹配比对。另一种方法是先分别计算账上数据和流水数据的总和，然后将这两个总和相减。若结果不等于 0，则意味着数据存在差异或错误，需要进一步排查。 📍银行流水与日记账差异核对法按照相同的排序方式对这两组数据分别进行排序操作。排序完成后，将两列数据中对应位置的数据进行做差运算。 📍银行账未达账项筛选法在处理银行账时，可先对相关数据进行排序操作，然后运用条件格式功能来筛选数据中的重复值。在筛选结果中，那些未出现重复情况的数据，通常被认定为未达账项。 📍条件格式重复值突出显示法在数据处理过程中，可以利用条件格式这一功能来突出显示数据中的重复值。一旦数据中存在重复的内容，就会以醒目的方式如颜色变化、字体加粗等显示出来。 💥对账注意事项定期对账：建立定期对账制度，至少每月进行一次对账，以确保财务数据的准确性。及时处理差异：一旦发现对账差异，应及时查明原因并处理，防止差异累积。提高对账效率：采用自动化对账工具或软件，提高对账效率及准确性。加强人员培训：提高财务人员对账务处理的规范性和准确性，降低人为错误率。强化内部控制：完善财务管理制度，加强内部控制，从源头上降低对账差异的发生率。虽然这些方法看起来有点复杂，但多练练就熟悉了。想要提高工作效率，实操一定要熟练，这就需要大家私下多练习了！

会计小白必备：轻松上手的财务软件推荐 🎉对于新入职的会计小白来说，熟悉财务软件可能是一个挑战。面对复杂的操作界面和大量的专业术语，很多人可能会感到困惑，甚至频繁出错。不过，好消息是，有一款财务软件特别适合会计新手使用。 🎁这款软件的设计非常贴心，界面简洁易懂，操作流程分步引导，大大降低了学习难度。无论是记账、报表处理，还是发票和银行流水日记账的导入，都可以轻松完成。软件还支持自动生成财务凭证，帮助你快速处理日常账务。 🎃此外，这款软件还内置了详细的会计操作指南，通过图解说明重点和难点，帮助你快速掌握各项操作。只要你耐心学习，就能迅速上手，轻松应对各种财务问题。 🔍软件还具有自动检测功能，能够提醒你常见的错账问题，避免数据错误，确保你的账务处理准确无误。无论是刚入行的会计小白，还是有一定经验的会计人员，这款软件都能为你提供极大的帮助。

会计对账小妙招，轻松搞定账账相符！ 📌 银行流水和帐都导出来，从大到小排列，贴在一个sheet里，两边一减，0就是对上的，有差额再看哪里不对。 📌 用vlookup函数和countif函数，电商财务用这两函数，核对几万条订单。 📌 把银行流水和帐都导出来，从大到小排列，贴在一个sheet里，两边一减，0就是对上的，有差额再看哪里不对。 📌 给银行流水数据和日记账数据都给按一样的排序方式排序然后两列数据做差就能轻松找出差异。 📌 银行账的话先排序再用条件格式筛选重复值，没重复的就是未达。 📌 如果要按送货单对账，用筛选对账也不错，上面是客户或者供应商的送货发货资料，下面是我们自己的信息。 📌 条件格式突出显示重复值。 📌 维度设好后透视，取值用可以sumif,用宏设置好，点一下自动运行对。 📌 被核对的数据乘以负一，与核对的数据贴在一列，旁边abs取绝对值后按绝对值排序，接下来拉到哪儿不等于零就是哪儿的数据有问题。 📌 要么就用匹配值，要么就把账上数据和流水都先求和再相减，等于0就没错，不等就有问题。 📌 最笨的方法，都是Excel,按照从小到大排序，然后相减，不等于0的就肯定你对。不过有一种情况，银行分笔入账(出账)，记账时合计记账。这就比较麻烦了。所以我通常不允许底下的会计这么做，银行几次，就必须记几次。 📌 会计每月做账先后顺序：根据销售发票和出库单做销售分录；根据采购发票和入库单做采购分录；根据费用发票做费用分录；据银行单据做付款分录；统计销项税、进项税做结转分录；根据工资表、做计提工资、社保、工会经费；计提税费、折旧、摊销；进行成本核算；转结本期损益；生成财务报表；完成纳税申报。 📌 会计新人在工作中一定要仔细仔细再仔细！如果实际操作能力还不过关的话就跟加图会计学习吧！

货币资金审计底稿详解：从余额表到审定数 📚 所需材料科目余额表试算平衡表资产负债表调整分录汇总货币资金外币审定表货币资金外币明细表对账单流水与银行日记账流水月度核对分析 🔍 基础理论货币资金外币明细表：这个底稿是从科目余额表中衍生出来的，主要展示货币资金的相关信息。 📊 货币资金明细表货币资金明细表展示了货币资金的目录和结果，包括“期末未审数”和“期末审定数”。常见的一级科目有现金、银行存款和其他货币资金，较少见的有未到期应收利息。从“科目余额表”到“货币资金明细表” 科目余额表包含“账面起初数”、“本期借方”、“本期贷方”和“账面期末数”。审计的目的是审定最后的“账面期末数”是否正确。账面期末数→一系列审计调整→审定数这一系列审计调整包括“账表调整”（企业账面和报表之间的数据核对，结果是报表数）、“重分类调整”和“账项调整”（企业做错的调整）。账面期末数→账表调整→重分类调整→账项调整→审定数账表调整后得到“报表数”（“未审数”）账面期末数→账表调整→报表数→重分类调整→账项调整→审定数账面期初数也要经过同样的流程账面期初数→账表调整→报表数→重分类调整→账项调整→期初审定数→本期借方→本期贷方→账面期末数→账表调整→报表数→重分类调整→账项调整→期末审定数 📈 审计事务所通过Excel表进行表间表内公式运用来审查数据是否正确，不同事务所的表会有区别，但基本理论是一样的。大家可以根据自己的表来找到数据。 🔒 注意事项不要动有公式的单元格哦！【字数超啦，请移步下篇】

👀新会计5分钟高效对账秘籍📈 🤔你是否在为对账烦恼？别担心，新来的会计同事给你支招啦！💡 1️⃣ 📋核对数据，乘以负一后与原数据并列，按绝对值排序，快速定位问题。 2️⃣ 💻利用vlookup和countif函数，轻松核对大量订单数据。 3️⃣ 🏦将银行流水和账目导出，按大到小排列，相减为零即对上，有差额再细查。 4️⃣ 🔍使用匹配值或求和相减法，快速验证账目准确性。 5️⃣ 📝按从小到大排序后相减，不等于零则有问题。注意银行分笔入账情况。 6️⃣ 📈给银行流水和日记账排序后做差，轻松找出差异。 7️⃣ 🏦先排序再用条件格式筛选重复值，未达账款一目了然。 8️⃣ 📊按送货单对账，筛选对比客户或供应商信息，效率倍增。 9️⃣ 🎯条件格式突出显示重复值，轻松发现异常。 🔟 📊设置好维度后透视，取值用sumif，宏设置自动运行，对账更轻松！快来试试这些高效对账秘籍吧！💪

会计对账的5个简单方法，效率翻倍！ 📊 负一乘法与绝对值排序法利用Excel的ABS函数计算两列数据的差值绝对值，然后对这些绝对值进行排序。任何非零的绝对值都表示对应位置的数据存在差异，需要进一步核查。 🔍 VLOOKUP与COUNTIF函数面对大量订单数据时，VLOOKUP函数可以快速查找并核对订单信息，确保数据的准确性。COUNTIF函数则用于统计特定条件下的订单数量，帮助财务进行更细致的数据分析。 💳 银行流水与账目核对直接相减法：将银行流水和账目数据导出至Excel，并按照金额大小（或日期等其他关键字段）进行排序。将两者数据放置在同一工作表的相邻列中，并进行相减操作。结果为0的行表示数据一致，有差额的行则需要进一步核查原因。求和相减法与匹配值法：先对银行流水和账目数据进行求和，然后相减。若结果为0，则整体无误；否则，需详细核查每一笔交易。匹配值法则通过精确匹配每一笔交易来查找差异，适用于需要高度准确性的场景。 📊 银行分笔入账与合计记账的处理排序与条件格式筛选：对银行流水和日记账数据采用相同的排序方式后，通过两列数据做差可以直观找出差异。利用条件格式筛选重复值功能，可以进一步突出显示未达账项（即未在银行流水和日记账中同时出现的交易）。 📦 送货单对账与数据分析筛选对账法：对于送货单等单据的对账，可以使用Excel的筛选功能来比对上下信息（如客户名称、订单号、货物数量等），快速定位差异。透视表与SUMIF函数：设置好数据维度后，利用透视表进行数据分析，并通过SUMIF函数等工具进行数值汇总和比较。结合宏设置，可以实现一键自动运行，提高工作效率。 📏 做账注意事项选择适用的会计准则。明确原始凭证的审核标准。处理好记账的专业性与企业管理的关系。处理好权责发生制与收付实现制的关系。处理好票据与实际事项真实性的关系。 📚 自我提升的小工具加图会计会计说国家税务总局

会计对账秘籍大揭秘！5分钟搞定！最近发现我们公司的新会计同事简直是个对账小能手，每次看她对账都像是在看一场精彩的表演，完全不拖泥带水。于是我决定，今天就把她的对账秘籍分享给大家，让大家都轻松应对对账难题！基础对账法：Excel排序相减 📊 首先，最基础的方法就是直接用Excel进行排序和相减。具体步骤如下：把银行流水和账目数据都导出来，按照金额从大到小排列。把两边的数据贴在一个表格里，然后相减。如果结果为0，那就说明对上了；如果有差额，那就说明有问题。高级对账法：vlookup和countif函数 📈 如果你处理的是电商财务，订单量巨大，那就需要用到vlookup和countif函数了。具体步骤如下：用vlookup函数核对订单数据，用countif函数统计订单数量。如果数据量实在太大，还可以先把订单数据按照某个关键字排序，然后再用vlookup函数进行核对。银行流水对账法 💳 银行流水对账也是一门学问，尤其是当银行分笔入账时，记账方式就很重要了。具体步骤如下：银行流水和日记账数据按照同样的排序方式排序。两列数据做差，轻松找出差异。银行账对账法 🏦 银行账的对账稍微复杂一点，但也有窍门：先排序再用条件格式筛选重复值，没有重复的就是未达账款。按送货单对账法 📦 如果你需要按送货单对账，可以用筛选功能进行核对：上面是客户或供应商的送货发货资料，下面是我们自己的信息。用条件格式突出显示重复值。维度设好后透视，取值用sumif函数，用宏设置好，点一下自动运行对账。会计每月做账顺序 📘 最后给大家分享一下会计每月做账的顺序：根据销售发票和出库单做销售分录。根据采购发票和入库单做采购分录。根据费用发票做费用分录。据银行单据做付款分录。统计销项税、进项税做结转分录。根据工资表做计提工资、社保、工会经费的分录。计提税费、折旧、摊销。进行成本核算。转结本期损益。生成财务报表。完成纳税申报。希望这些方法能帮到大家，让对账变得简单又高效！如果有其他好方法，欢迎留言分享哦！